基準価額 |
14,906円 (5/17) +111円 (0.75%) |
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純資産 | 12.25 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 9/16) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
主として「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」への投資を通じて、世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資する。FTSE世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,138位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,138位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,921位 |
【値上り率ランキング】 | 886位 |
【値下り率ランキング】 | 1,670位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,041位 |
【純資産ランキング】 | 1,859位 |
設定日 | 1998.12.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,906円 (2024.05.17) |
設定来安値 | 7,725円 (2000.09.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 14,906円 |
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2024年05月16日 | 14,795円 |
2024年05月15日 | 14,882円 |
2024年05月14日 | 14,848円 |
2024年05月13日 | 14,803円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 15円 | 14,393円 |
2023年09月19日 | 15円 | 13,678円 |
2023年03月16日 | 15円 | 12,997円 |
2022年09月16日 | 15円 | 13,674円 |
2022年03月16日 | 15円 | 13,192円 |
2021年09月16日 | 15円 | 13,581円 |
2021年03月16日 | 15円 | 13,528円 |
2020年09月16日 | 15円 | 13,343円 |
2020年03月16日 | 15円 | 12,854円 |
2019年09月17日 | 15円 | 12,939円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.09 | 12.05 | 3.51 | 3.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.54 | 14.29 | 5.60 | 5.24 |
リターン(期間) | 5.87 | 12.05 | 10.91 | 18.49 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.55 | 14.29 | 17.75 | 29.11 |
リスク(年率) | 4.88 | 6.17 | 6.62 | 6.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.23 | 6.42 | 7.25 | 6.76 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.89 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.30 | -2.00 | -2.04 | -1.76 |
トラッキングエラー(TE) | 0.90 | 0.82 | 1.12 | 1.18 |
シャープレシオ(SR) | 2.35 | 1.88 | 0.56 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.45 | -2.44 | -1.81 | -1.49 |