| 基準価額 |
15,034円 （4/22） -172円 (-1.13%) |
|---|---|
| 純資産 | 742.27 億円 |
| 直近分配金 | 500円(次回決算 3/16) |
| 運用（委託）会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 496位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 496位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 839位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 285位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,952位 |
| 【値下り率ランキング】 | 614位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 545位 |
| 【純資産ランキング】 | 180位 |
| 設定日 | 2000.03.24 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月16日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,604円 （2024.02.26） |
| 設定来安値 | 5,037円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額です。※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.98% |
| - うち委託会社分 | 1.21% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年04月22日 | 15,034円 |
|---|---|
| 2025年04月21日 | 15,206円 |
| 2025年04月18日 | 15,288円 |
| 2025年04月17日 | 15,285円 |
| 2025年04月16日 | 15,442円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月17日 | 500円 | 17,202円 |
| 2024年03月18日 | 1,900円 | 16,701円 |
| 2023年03月16日 | 300円 | 14,371円 |
| 2022年03月16日 | 100円 | 13,899円 |
| 2021年03月16日 | 3,200円 | 13,836円 |
| 2020年03月16日 | 0円 | 9,659円 |
| 2019年03月18日 | 0円 | 12,951円 |
| 2018年03月16日 | 600円 | 13,467円 |
| 2017年03月16日 | 1,300円 | 12,666円 |
| 2016年03月16日 | 0円 | 11,290円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -19.54 | -6.82 | 4.95 | 18.63 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -22.24 | -3.30 | 7.44 | 16.64 |
| リターン（期間） | -10.30 | -6.82 | 15.60 | 135.00 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -11.82 | -3.30 | 24.02 | 115.92 |
| リスク(年率） | 19.64 | 18.04 | 18.85 | 20.37 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.90 | 16.66 | 17.35 | 16.81 |
| ベータ（β） | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.90 |
| アルファ（α） | 3.72 | -3.45 | -2.07 | 2.36 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.50 | 7.72 | 7.13 | 9.02 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.03 | -0.32 | 0.35 | 0.94 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.44 | -0.45 | -0.29 | 0.26 |
