| 基準価額 |
17,667円 （5/17） +120円 (0.68%) |
|---|---|
| 純資産 | 139.37 億円 |
| 直近分配金 | 200円(次回決算 5/21) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.441% |
「世界高配当利回り株式マザーファンド」を通じて、相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配及び値上がりが期待できると判断した世界各国(日本を含む)の株式に分散投資する。JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を担当する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 553位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 553位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 547位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 669位 |
| 【値上り率ランキング】 | 977位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,577位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 609位 |
| 【純資産ランキング】 | 663位 |
| 設定日 | 2005.11.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 奇数月21日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 17,667円 （2024.05.17） |
| 設定来安値 | 3,784円 （2011.10.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.441% |
| - うち委託会社分 | 0.781% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.605% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.441% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月17日 | 17,667円 |
|---|---|
| 2024年05月16日 | 17,547円 |
| 2024年05月15日 | 17,643円 |
| 2024年05月14日 | 17,531円 |
| 2024年05月13日 | 17,497円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年03月21日 | 200円 | 16,748円 |
| 2024年01月22日 | 200円 | 15,643円 |
| 2023年11月21日 | 15円 | 15,214円 |
| 2023年10月23日 | 15円 | 14,480円 |
| 2023年09月21日 | 15円 | 15,121円 |
| 2023年08月21日 | 15円 | 14,787円 |
| 2023年07月21日 | 15円 | 14,771円 |
| 2023年06月21日 | 15円 | 14,569円 |
| 2023年05月22日 | 15円 | 13,925円 |
| 2023年04月21日 | 15円 | 13,804円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 40.16 | 30.79 | 19.24 | 18.75 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 44.26 | 33.24 | 16.19 | 17.44 |
| リターン（期間） | 18.39 | 30.79 | 69.55 | 136.18 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 20.11 | 33.24 | 56.86 | 123.45 |
| リスク(年率） | 9.83 | 10.69 | 14.50 | 18.94 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.17 | 12.32 | 16.85 | 20.41 |
| ベータ（β） | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.89 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| アルファ（α） | -3.03 | -2.05 | 2.23 | 0.83 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.31 | 4.31 | 5.72 | 5.57 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.49 | 2.57 | 1.29 | 1.01 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.70 | -0.47 | 0.39 | 0.15 |
