基準価額 |
47,030円 (5/17) +107円 (0.23%) |
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純資産 | 905.98 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
「Jグロース マザーファンド」への投資を通じて、今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業に投資し、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 179位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 179位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 68位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 80位 |
【値上り率ランキング】 | 1,538位 |
【値下り率ランキング】 | 1,013位 |
【買付ランキング(件数)】 | 38位 |
【純資産ランキング】 | 141位 |
設定日 | 2001.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 47,840円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,572円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.902% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 47,030円 |
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2024年05月16日 | 46,923円 |
2024年05月15日 | 46,592円 |
2024年05月14日 | 46,332円 |
2024年05月13日 | 46,330円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 0円 | 39,015円 |
2022年06月27日 | 0円 | 32,380円 |
2021年06月25日 | 0円 | 33,894円 |
2020年06月25日 | 0円 | 25,898円 |
2019年06月25日 | 0円 | 23,591円 |
2018年06月25日 | 0円 | 25,413円 |
2017年06月26日 | 10円 | 22,424円 |
2016年06月27日 | 10円 | 17,186円 |
2015年06月25日 | 10円 | 20,750円 |
2014年06月25日 | 10円 | 15,220円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.40 | 25.67 | 12.77 | 14.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.63 | 25.52 | 12.66 | 13.72 |
リターン(期間) | 15.50 | 25.67 | 43.42 | 100.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.73 | 25.52 | 43.00 | 90.17 |
リスク(年率) | 16.77 | 15.96 | 16.59 | 19.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.93 | 14.27 | 14.75 | 18.21 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.62 | 0.37 | 0.39 | 1.32 |
トラッキングエラー(TE) | 2.88 | 2.67 | 3.03 | 3.23 |
シャープレシオ(SR) | 1.80 | 1.51 | 0.81 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.56 | 0.14 | 0.13 | 0.41 |