| 基準価額 |
11,377円 （4/18） +136円 (1.21%) |
|---|---|
| 純資産 | 1239.53 億円 |
| 直近分配金 | 40円(次回決算 7/7) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.913% |
国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度を投資対象とする。投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行う。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整は、原則として、1ヵ月毎に行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 627位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 627位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 224位 |
| 【値上り率ランキング】 | 364位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,204位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 745位 |
| 【純資産ランキング】 | 121位 |
| 設定日 | 2005.03.23 |
|---|---|
| 償還日 | 2045.01.06 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月7日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,725円 （2023.09.19） |
| 設定来安値 | 4,139円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.913% |
| - うち委託会社分 | 0.385% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.44% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.913% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年04月18日 | 11,377円 |
|---|---|
| 2025年04月17日 | 11,241円 |
| 2025年04月16日 | 11,131円 |
| 2025年04月15日 | 11,189円 |
| 2025年04月14日 | 11,101円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月07日 | 40円 | 10,384円 |
| 2025年01月07日 | 1,200円 | 11,945円 |
| 2024年10月07日 | 40円 | 13,066円 |
| 2024年07月08日 | 40円 | 13,400円 |
| 2024年04月08日 | 40円 | 13,366円 |
| 2024年01月09日 | 1,500円 | 12,108円 |
| 2023年10月10日 | 40円 | 13,120円 |
| 2023年07月07日 | 40円 | 12,105円 |
| 2023年04月07日 | 40円 | 10,847円 |
| 2023年01月10日 | 1,400円 | 10,041円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -3.11 | -2.26 | 16.73 | 20.37 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.52 | -0.86 | 11.09 | 13.97 |
| リターン（期間） | -1.57 | -2.26 | 59.07 | 152.74 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -4.88 | -0.86 | 37.09 | 92.28 |
| リスク(年率） | 18.68 | 17.37 | 14.04 | 15.24 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 19.35 | 19.86 | 16.41 | 16.06 |
| ベータ（β） | 0.90 | 0.81 | 0.75 | 0.79 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.83 |
| アルファ（α） | 6.72 | -1.87 | 4.61 | 5.36 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.99 | 7.32 | 8.03 | 9.10 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.10 | -0.06 | 1.17 | 1.29 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.96 | -0.25 | 0.57 | 0.59 |
