基準価額 |
3,210円 (4/26) +16円 (0.5%) |
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純資産 | 834.56 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主として、「ニッセイJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資する。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的に評価・分析を行い、ポートフォリオ候補銘柄の選択とウェイト付けを行う。候補銘柄の信用度、流動性等を勘案して最終ポートフォリオの構築を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,006位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,006位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 156位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 377位 |
【値上り率ランキング】 | 537位 |
【値下り率ランキング】 | 2,000位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,138位 |
【純資産ランキング】 | 151位 |
設定日 | 2006.06.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,569円 (2007.05.07) |
設定来安値 | 2,952円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 3,210円 |
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2024年04月25日 | 3,194円 |
2024年04月24日 | 3,193円 |
2024年04月23日 | 3,199円 |
2024年04月22日 | 3,197円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 40円 | 3,151円 |
2024年03月12日 | 40円 | 3,029円 |
2024年02月13日 | 40円 | 3,168円 |
2024年01月12日 | 40円 | 3,303円 |
2023年12月12日 | 40円 | 3,303円 |
2023年11月13日 | 40円 | 3,328円 |
2023年10月12日 | 40円 | 3,440円 |
2023年09月12日 | 40円 | 3,540円 |
2023年08月14日 | 40円 | 3,526円 |
2023年07月12日 | 40円 | 3,566円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.03 | 0.25 | -1.38 | 2.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.73 | 0.52 | -0.74 | 2.85 |
リターン(期間) | 1.01 | 0.25 | -4.08 | 11.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.36 | 0.52 | -2.19 | 15.11 |
リスク(年率) | 11.49 | 9.75 | 12.03 | 25.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.79 | 11.81 | 25.28 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 1.28 | -0.27 | -0.62 | -0.60 |
トラッキングエラー(TE) | 1.38 | 1.44 | 1.26 | 1.48 |
シャープレシオ(SR) | 0.23 | 0.07 | -0.05 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.93 | -0.19 | -0.50 | -0.40 |