| 基準価額 |
21,140円 （12/13） -148円 (-0.7%) |
|---|---|
| 純資産 | 799.21 億円 |
| 直近分配金 | 70円(次回決算 1/28) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
「新光日本インカム株式マザーファンド」への投資を通じて、予想配当利回りが高いと判断される株式ならびに不動産投資信託証券(REIT)に分散投資する。組入銘柄は、予想配当利回り、配当性向および信用リスクなどの基準を用いて候補銘柄を抽出したのち、業績動向、株価指標ならびに流動性などを総合的に勘案して選定する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 844位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 844位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 479位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 568位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,197位 |
| 【値下り率ランキング】 | 387位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 742位 |
| 【純資産ランキング】 | 181位 |
| 設定日 | 2005.07.29 |
|---|---|
| 償還日 | 2045.07.28 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月28日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,679円 （2024.07.04） |
| 設定来安値 | 4,975円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.44% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年12月13日 | 21,140円 |
|---|---|
| 2024年12月12日 | 21,288円 |
| 2024年12月11日 | 21,145円 |
| 2024年12月10日 | 21,094円 |
| 2024年12月09日 | 21,071円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年10月28日 | 70円 | 20,253円 |
| 2024年07月29日 | 70円 | 21,604円 |
| 2024年04月30日 | 30円 | 21,379円 |
| 2024年01月29日 | 30円 | 19,206円 |
| 2023年10月30日 | 30円 | 17,126円 |
| 2023年07月28日 | 30円 | 16,915円 |
| 2023年04月28日 | 30円 | 14,892円 |
| 2023年01月30日 | 30円 | 14,038円 |
| 2022年10月28日 | 30円 | 12,989円 |
| 2022年07月28日 | 30円 | 13,097円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.74 | 21.40 | 21.74 | 15.70 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.55 | 19.70 | 11.86 | 11.29 |
| リターン（期間） | -0.37 | 21.40 | 80.43 | 107.31 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.76 | 19.70 | 39.98 | 70.71 |
| リスク(年率） | 23.16 | 19.47 | 16.38 | 20.07 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 21.70 | 18.28 | 15.90 | 19.11 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.01 | 0.93 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.92 |
| アルファ（α） | -3.92 | 1.64 | 8.56 | 4.09 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.05 | 5.93 | 6.98 | 7.82 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.07 | 1.08 | 1.28 | 0.83 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.65 | 0.28 | 1.23 | 0.52 |
