基準価額 |
3,683円 (5/2) +18円 (0.49%) |
---|---|
純資産 | 505.66 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/16) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的に、これを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,260位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,260位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 202位 |
【買付ランキング(積立)】 | 855位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 451位 |
【値上り率ランキング】 | 115位 |
【値下り率ランキング】 | 2,433位 |
【買付ランキング(件数)】 | 801位 |
【純資産ランキング】 | 255位 |
設定日 | 2003.12.25 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,864円 (2007.05.07) |
設定来安値 | 2,722円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の営業日の基準価額(当初募集時は1口=1円) ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 3,683円 |
---|---|
2024年05月01日 | 3,665円 |
2024年04月30日 | 3,653円 |
2024年04月26日 | 3,640円 |
2024年04月25日 | 3,621円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月16日 | 25円 | 3,591円 |
2024年03月18日 | 25円 | 3,494円 |
2024年02月16日 | 25円 | 3,476円 |
2024年01月16日 | 25円 | 3,726円 |
2023年12月18日 | 25円 | 3,679円 |
2023年11月16日 | 25円 | 3,786円 |
2023年10月16日 | 25円 | 3,732円 |
2023年09月19日 | 25円 | 3,882円 |
2023年08月16日 | 25円 | 3,863円 |
2023年07月18日 | 25円 | 3,857円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 2.56 | 0.95 | -0.95 | 2.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 1.27 | 0.95 | -2.81 | 15.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 11.76 | 9.91 | 11.93 | 25.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -1.47 | -1.19 | -0.73 | -0.12 |
トラッキングエラー(TE) | 0.81 | 0.91 | 0.98 | 1.25 |
シャープレシオ(SR) | 0.27 | 0.14 | -0.02 | 0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.82 | -1.31 | -0.74 | -0.10 |