基準価額 |
29,970円 (5/17) +58円 (0.19%) |
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純資産 | 55.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/27) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
日本の上場株式を主要投資対象とする「日本株マザーファンド」に投資する。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチにより、ポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の3つの視点から長期的視野で銘柄を選択する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,867位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,867位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,950位 |
【値上り率ランキング】 | 1,600位 |
【値下り率ランキング】 | 949位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,235位 |
【純資産ランキング】 | 1,094位 |
設定日 | 1998.12.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,790円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,661円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 29,970円 |
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2024年05月16日 | 29,912円 |
2024年05月15日 | 29,729円 |
2024年05月14日 | 29,655円 |
2024年05月13日 | 29,631円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月27日 | 0円 | 25,773円 |
2022年12月27日 | 0円 | 20,514円 |
2021年12月27日 | 0円 | 22,807円 |
2020年12月28日 | 0円 | 19,668円 |
2019年12月27日 | 0円 | 17,320円 |
2018年12月27日 | 0円 | 14,251円 |
2017年12月27日 | 0円 | 16,999円 |
2016年12月27日 | 0円 | 13,808円 |
2015年12月28日 | 0円 | 14,165円 |
2014年12月29日 | 0円 | 13,017円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.32 | 25.86 | 13.21 | 14.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.63 | 25.52 | 12.66 | 13.72 |
リターン(期間) | 16.33 | 25.86 | 45.09 | 100.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.73 | 25.52 | 43.00 | 90.17 |
リスク(年率) | 16.64 | 15.86 | 17.17 | 19.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.93 | 14.27 | 14.75 | 18.21 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.05 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.03 | 0.50 | 0.87 | 1.25 |
トラッキングエラー(TE) | 3.46 | 3.21 | 3.94 | 3.79 |
シャープレシオ(SR) | 1.90 | 1.53 | 0.81 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.88 | 0.16 | 0.22 | 0.33 |