基準価額 |
15,564円 (5/17) +16円 (0.1%) |
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純資産 | 22.83 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主に「三菱UFJ SRIマザーファンド」を通じて国内の株式に投資。「ファミリー・フレンドリー企業」(仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業)として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄を選定。銘柄の割安度の測定は三菱UFJ信託銀行グループが独自に開発した「理論株価モデル」を活用。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,030位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,030位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,324位 |
【値上り率ランキング】 | 1,741位 |
【値下り率ランキング】 | 804位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,656位 |
【純資産ランキング】 | 1,580位 |
設定日 | 2004.12.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,822円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 5,204円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 15,564円 |
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2024年05月16日 | 15,548円 |
2024年05月15日 | 15,607円 |
2024年05月14日 | 15,689円 |
2024年05月13日 | 15,649円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 300円 | 13,288円 |
2022年11月21日 | 0円 | 10,851円 |
2021年11月22日 | 1,100円 | 10,982円 |
2020年11月20日 | 0円 | 10,005円 |
2019年11月20日 | 250円 | 10,346円 |
2018年11月20日 | 0円 | 10,189円 |
2017年11月20日 | 1,200円 | 11,121円 |
2016年11月21日 | 0円 | 9,922円 |
2015年11月20日 | 700円 | 11,312円 |
2014年11月20日 | 700円 | 10,668円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.02 | 32.43 | 16.41 | 13.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.63 | 25.52 | 12.66 | 13.72 |
リターン(期間) | 16.20 | 32.43 | 57.74 | 85.62 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.73 | 25.52 | 43.00 | 90.17 |
リスク(年率) | 12.30 | 11.99 | 13.94 | 17.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.93 | 14.27 | 14.75 | 18.21 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.80 | 0.91 | 0.93 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.21 | 5.09 | 3.16 | -0.65 |
トラッキングエラー(TE) | 5.74 | 4.65 | 3.94 | 4.07 |
シャープレシオ(SR) | 2.50 | 2.41 | 1.16 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.38 | 1.09 | 0.80 | -0.16 |