基準価額 |
20,624円 (5/17) +50円 (0.24%) |
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純資産 | 45.02 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 11/29) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
日本の株式を主要投資対象とする。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・環境対策関連産業に着目して、徹底した企業調査を行い、これら3分野の中から委託会社が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、投資を行う。さらに、企業ごとに収益力・成長性、株価の妥当性の検証などを行ったうえ銘柄数を絞り込んでポートフォリオを組成する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,376位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,376位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,620位 |
【値上り率ランキング】 | 1,520位 |
【値下り率ランキング】 | 1,030位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,028位 |
【純資産ランキング】 | 1,204位 |
設定日 | 1999.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月29日 |
クローズド期間 | 1999/11/30 ~ 2000/02/29 |
設定来高値 | 21,864円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 2,872円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 20,624円 |
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2024年05月16日 | 20,574円 |
2024年05月15日 | 20,559円 |
2024年05月14日 | 20,675円 |
2024年05月13日 | 20,809円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月29日 | 350円 | 18,455円 |
2022年11月29日 | 0円 | 17,051円 |
2021年11月29日 | 600円 | 18,430円 |
2020年11月30日 | 700円 | 16,317円 |
2019年11月29日 | 0円 | 12,814円 |
2018年11月29日 | 0円 | 12,747円 |
2017年11月29日 | 800円 | 13,903円 |
2016年11月29日 | 0円 | 10,200円 |
2015年11月30日 | 200円 | 10,031円 |
2014年12月01日 | 0円 | 8,609円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.56 | 18.18 | 8.04 | 13.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.63 | 25.52 | 12.66 | 13.72 |
リターン(期間) | 11.16 | 18.18 | 26.11 | 91.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.73 | 25.52 | 43.00 | 90.17 |
リスク(年率) | 17.35 | 16.19 | 17.85 | 20.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.93 | 14.27 | 14.75 | 18.21 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.08 | 1.14 | 1.05 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
アルファ(α) | -5.97 | -5.75 | -3.69 | 0.59 |
トラッキングエラー(TE) | 5.58 | 5.23 | 6.16 | 7.21 |
シャープレシオ(SR) | 1.30 | 1.11 | 0.52 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.07 | -1.10 | -0.60 | 0.08 |