基準価額 |
35,448円 (5/20) +122円 (0.35%) |
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純資産 | 321.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3453% |
主として国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンド及び短期金融資産へ分散投資する。資産配分は日本株式50%、日本債券10%、外国株式20%、外国債券17%、短期金融資産3%を基準に、原則として一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,741位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,741位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 321位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,666位 |
【値上り率ランキング】 | 867位 |
【値下り率ランキング】 | 1,673位 |
【買付ランキング(件数)】 | 731位 |
【純資産ランキング】 | 358位 |
設定日 | 2001.09.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 35,530円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,150円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.3453% |
- うち委託会社分 | 0.616% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.649% |
- うち受託会社分 | 0.0803% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3453% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月20日 | 35,448円 |
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2024年05月17日 | 35,326円 |
2024年05月16日 | 35,159円 |
2024年05月15日 | 35,103円 |
2024年05月14日 | 35,017円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年06月20日 | 0円 | 30,697円 |
2022年06月20日 | 0円 | 25,528円 |
2021年06月21日 | 0円 | 26,928円 |
2020年06月22日 | 0円 | 22,289円 |
2019年06月20日 | 0円 | 20,375円 |
2018年06月20日 | 0円 | 21,022円 |
2017年06月20日 | 0円 | 19,093円 |
2016年06月20日 | 0円 | 16,496円 |
2015年06月22日 | 0円 | 19,268円 |
2014年06月20日 | 0円 | 15,385円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.81 | 20.89 | 10.05 | 11.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.18 | 23.59 | 11.79 | 11.80 |
リターン(期間) | 12.16 | 20.89 | 33.28 | 75.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.22 | 23.59 | 39.71 | 74.64 |
リスク(年率) | 11.06 | 11.11 | 12.39 | 14.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.71 | 9.29 | 10.78 | 13.45 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.16 | 1.10 | 1.01 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -1.65 | -2.04 | -1.39 | 0.21 |
トラッキングエラー(TE) | 3.44 | 2.99 | 3.64 | 3.58 |
シャープレシオ(SR) | 2.13 | 1.77 | 0.84 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.48 | -0.68 | -0.38 | 0.06 |