基準価額 |
28,345円 (5/20) +59円 (0.21%) |
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純資産 | 408.97 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1363% |
主として国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンド及び短期金融資産へ分散投資する。資産配分は日本株式35%、日本債券27%、外国株式15%、外国債券20%、短期金融資産3%を基準に、原則として一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,504位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,504位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,473位 |
【値上り率ランキング】 | 1,204位 |
【値下り率ランキング】 | 1,331位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,360位 |
【純資産ランキング】 | 304位 |
設定日 | 2001.09.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,425円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,143円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1363% |
- うち委託会社分 | 0.517% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.539% |
- うち受託会社分 | 0.0803% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1363% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月20日 | 28,345円 |
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2024年05月17日 | 28,286円 |
2024年05月16日 | 28,180円 |
2024年05月15日 | 28,153円 |
2024年05月14日 | 28,095円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月20日 | 0円 | 25,573円 |
2022年06月20日 | 0円 | 22,345円 |
2021年06月21日 | 0円 | 23,362円 |
2020年06月22日 | 0円 | 20,325円 |
2019年06月20日 | 0円 | 19,034円 |
2018年06月20日 | 0円 | 19,278円 |
2017年06月20日 | 0円 | 18,001円 |
2016年06月20日 | 0円 | 16,257円 |
2015年06月22日 | 0円 | 18,073円 |
2014年06月20日 | 0円 | 15,185円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.45 | 14.97 | 7.02 | 8.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.34 | 16.35 | 8.09 | 8.22 |
リターン(期間) | 8.83 | 14.97 | 22.59 | 50.55 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.24 | 16.35 | 26.28 | 48.45 |
リスク(年率) | 8.27 | 8.53 | 9.36 | 10.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.56 | 7.27 | 8.37 | 10.14 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.14 | 1.07 | 0.99 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.63 | -1.10 | -0.90 | 0.31 |
トラッキングエラー(TE) | 2.65 | 2.27 | 2.85 | 2.87 |
シャープレシオ(SR) | 2.09 | 1.68 | 0.77 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.24 | -0.48 | -0.32 | 0.11 |