基準価額 |
16,446円 (4/26) +42円 (0.26%) |
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純資産 | 2.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.111% |
「ピクテ・グローバル公益株マザーファンド」への投資を通じて、主に高配当利回りの先進国の公益株に投資する。日常生活に不可欠な公益サービスを提供する先進国の公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)が発行する株式を主な投資対象とする。世界の地域・国・銘柄に分散投資し、リスクの低減を図る。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 934位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 934位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 888位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,347位 |
【値上り率ランキング】 | 750位 |
【値下り率ランキング】 | 1,801位 |
【買付ランキング(件数)】 | 966位 |
【純資産ランキング】 | 2,271位 |
設定日 | 2019.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,749円 (2022.09.13) |
設定来安値 | 8,208円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.363% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.111% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 16,446円 |
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2024年04月25日 | 16,404円 |
2024年04月24日 | 16,291円 |
2024年04月23日 | 16,214円 |
2024年04月22日 | 16,094円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月10日 | 0円 | 15,629円 |
2023年01月10日 | 0円 | 14,706円 |
2022年01月11日 | 0円 | 12,997円 |
2021年01月12日 | 0円 | 10,779円 |
2020年01月10日 | 0円 | 11,289円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.63 | 7.82 | 11.84 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 12.08 | 7.82 | 39.88 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.80 | 14.62 | 16.91 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.23 | 0.44 | 0.61 | --- |
相関係数 | 0.22 | 0.39 | 0.61 | --- |
アルファ(α) | -20.19 | -20.16 | -1.81 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 15.47 | 15.34 | 14.94 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 0.59 | 0.75 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.31 | -1.31 | -0.12 | --- |