基準価額 |
10,267円 (4/26) -33円 (-0.32%) |
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純資産 | 271.25 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.162% |
外国投資信託への投資を通じ、実質的に日本を含む全世界の株式及び投資適格債券へ分散投資を行う。それぞれ全世界の株式市場及び投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 142位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 142位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 99位 |
【値上り率ランキング】 | 1,973位 |
【値下り率ランキング】 | 593位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,687位 |
【純資産ランキング】 | 401位 |
設定日 | 2018.05.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,640円 (2021.11.08) |
設定来安値 | 9,772円 (2018.12.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.066% |
- うち委託会社分 | 0.022% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.022% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.162% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,267円 |
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2024年04月25日 | 10,300円 |
2024年04月24日 | 10,318円 |
2024年04月23日 | 10,296円 |
2024年04月22日 | 10,277円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 10,365円 |
2023年04月17日 | 0円 | 10,199円 |
2022年04月15日 | 0円 | 10,794円 |
2021年04月15日 | 0円 | 11,293円 |
2020年04月15日 | 0円 | 10,517円 |
2019年04月15日 | 0円 | 10,256円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.71 | 0.82 | -3.18 | 0.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.93 | 3.53 | -0.88 | 0.77 |
リターン(期間) | 4.74 | 0.82 | -9.25 | 0.00 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.80 | 3.53 | -2.61 | 3.89 |
リスク(年率) | 4.86 | 5.26 | 5.52 | 5.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.17 | 4.73 | 4.94 | 5.47 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 0.94 |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | -1.97 | -2.63 | -2.32 | -0.76 |
トラッキングエラー(TE) | 2.02 | 2.09 | 2.10 | 1.95 |
シャープレシオ(SR) | 1.93 | 0.18 | -0.55 | 0.03 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.98 | -1.26 | -1.11 | -0.39 |