基準価額 |
13,862円 (4/25) +5円 (0.04%) |
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純資産 | 1.51 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3564% |
各マザーファンドへの投資を通じて、複数の資産に分散投資を行う。基本投資割合(国内株式10%、先進国株式10%、新興国株式10%、国内リート10%、先進国リート10%、国内債券25%、先進国債券25%)を維持することを目標とする。各投資対象資産の指数を基本投資割合で組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,214位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,214位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 974位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,440位 |
【値上り率ランキング】 | 1,196位 |
【値下り率ランキング】 | 1,357位 |
【買付ランキング(件数)】 | 564位 |
【純資産ランキング】 | 2,374位 |
設定日 | 2017.11.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,982円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,922円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3564% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0264% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3564% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 13,862円 |
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2024年04月24日 | 13,857円 |
2024年04月23日 | 13,784円 |
2024年04月22日 | 13,740円 |
2024年04月19日 | 13,732円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 13,119円 |
2022年11月21日 | 0円 | 12,237円 |
2021年11月22日 | 0円 | 12,395円 |
2020年11月20日 | 0円 | 10,747円 |
2019年11月20日 | 0円 | 10,701円 |
2018年11月20日 | 0円 | 9,908円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.10 | 12.76 | 5.33 | 5.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.64 | 15.87 | 7.15 | 7.00 |
リターン(期間) | 8.67 | 12.76 | 16.86 | 32.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.29 | 15.87 | 23.03 | 40.23 |
リスク(年率) | 6.71 | 7.02 | 7.93 | 10.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.18 | 7.52 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.98 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -3.00 | -2.77 | -1.75 | -1.07 |
トラッキングエラー(TE) | 1.77 | 1.51 | 1.56 | 1.97 |
シャープレシオ(SR) | 2.51 | 1.75 | 0.70 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.70 | -1.83 | -1.12 | -0.54 |