基準価額 |
23,099円 (4/25) +92円 (0.4%) |
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純資産 | 4620.53 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.192% |
「楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主として「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」、「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」、「バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF」に投資する。FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 15位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | |
【値上り率ランキング】 | 623位 |
【値下り率ランキング】 | 1,932位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 23位 |
設定日 | 2017.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,213円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 7,853円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.192% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 23,099円 |
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2024年04月24日 | 23,007円 |
2024年04月23日 | 22,751円 |
2024年04月22日 | 22,525円 |
2024年04月19日 | 22,629円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 18,859円 |
2022年07月15日 | 0円 | 15,717円 |
2021年07月15日 | 0円 | 15,203円 |
2020年07月15日 | 0円 | 10,880円 |
2019年07月16日 | 0円 | 10,574円 |
2018年07月17日 | 0円 | 10,576円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.02 | 33.09 | 16.43 | 16.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.27 | 29.20 | 8.46 | 12.42 |
リターン(期間) | 19.59 | 33.09 | 57.85 | 110.56 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.86 | 29.20 | 27.57 | 79.55 |
リスク(年率) | 12.84 | 13.27 | 16.31 | 20.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.67 | 13.63 | 17.82 | 20.17 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.98 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.13 | 2.93 | 6.85 | 3.27 |
トラッキングエラー(TE) | 3.47 | 3.40 | 5.21 | 5.39 |
シャープレシオ(SR) | 2.86 | 2.23 | 1.02 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.33 | 0.86 | 1.31 | 0.61 |