基準価額 |
35,871円 (4/26) -117円 (-0.33%) |
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純資産 | 3516.72 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/6) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいう。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 414位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 414位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 402位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 278位 |
【値上り率ランキング】 | 423位 |
【値下り率ランキング】 | 2,130位 |
【買付ランキング(件数)】 | 389位 |
【純資産ランキング】 | 31位 |
設定日 | 2017.07.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 38,459円 (2024.02.15) |
設定来安値 | 9,321円 (2017.08.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 35,871円 |
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2024年04月25日 | 35,988円 |
2024年04月24日 | 35,785円 |
2024年04月23日 | 34,909円 |
2024年04月22日 | 34,485円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月06日 | 0円 | 26,196円 |
2022年06月06日 | 0円 | 24,477円 |
2021年06月07日 | 0円 | 24,686円 |
2020年06月08日 | 0円 | 17,935円 |
2019年06月06日 | 0円 | 14,280円 |
2018年06月06日 | 0円 | 13,057円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 78.05 | 63.21 | 12.98 | 18.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 33.43 | 63.21 | 44.20 | 130.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 27.73 | 25.97 | 28.92 | 29.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.75 | 1.38 | 1.34 | 1.10 |
相関係数 | 0.84 | 0.76 | 0.83 | 0.81 |
アルファ(α) | 15.82 | 18.66 | 0.53 | 3.53 |
トラッキングエラー(TE) | 18.15 | 17.65 | 17.10 | 17.51 |
シャープレシオ(SR) | 2.22 | 2.02 | 0.57 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.87 | 1.06 | 0.03 | 0.20 |