基準価額 |
28,991円 (4/26) -67円 (-0.23%) |
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純資産 | 7017.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 17位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 17位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 13位 |
【値上り率ランキング】 | 1,727位 |
【値下り率ランキング】 | 840位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 12位 |
設定日 | 2017.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,200円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 9,110円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.09889% |
- うち委託会社分 | 0.038445% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.038445% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 28,991円 |
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2024年04月25日 | 29,058円 |
2024年04月24日 | 28,955円 |
2024年04月23日 | 28,583円 |
2024年04月22日 | 28,324円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 29,058円 |
2023年04月25日 | 0円 | 21,001円 |
2022年04月25日 | 0円 | 20,181円 |
2021年04月26日 | 0円 | 16,856円 |
2020年04月27日 | 0円 | 11,075円 |
2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 59.34 | 38.81 | 19.17 | 18.75 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 26.23 | 38.81 | 69.25 | 136.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.11 | 13.49 | 16.88 | 20.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.66 | 5.04 | 4.55 | 3.20 |
トラッキングエラー(TE) | 2.38 | 2.32 | 2.52 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 3.92 | 2.51 | 1.13 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.53 | 2.17 | 1.80 | 1.25 |