基準価額 |
38,622円 (4/26) -544円 (-1.39%) |
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純資産 | 6992.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 52位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 52位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 100位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 259位 |
【値上り率ランキング】 | 1,902位 |
【値下り率ランキング】 | 654位 |
【買付ランキング(件数)】 | 151位 |
【純資産ランキング】 | 12位 |
設定日 | 2016.09.30 |
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償還日 | 2046.09.06 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 39,704円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,830円 (2016.11.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 1.0175% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.583% |
- うち受託会社分 | 0.0495% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 38,622円 |
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2024年04月25日 | 39,166円 |
2024年04月24日 | 39,293円 |
2024年04月23日 | 38,378円 |
2024年04月22日 | 38,100円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 31,104円 |
2022年09月06日 | 0円 | 23,260円 |
2021年09月06日 | 0円 | 31,082円 |
2020年09月07日 | 0円 | 25,049円 |
2019年09月06日 | 0円 | 17,218円 |
2018年09月06日 | 0円 | 16,563円 |
2017年09月06日 | 0円 | 13,693円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 91.46 | 54.62 | 7.99 | 17.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 38.37 | 54.62 | 25.95 | 119.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 18.77 | 18.81 | 26.84 | 26.72 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.24 | 1.37 | 1.21 |
相関係数 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
アルファ(α) | 23.01 | 16.04 | 1.75 | 5.16 |
トラッキングエラー(TE) | 10.34 | 8.99 | 13.08 | 11.80 |
シャープレシオ(SR) | 3.57 | 2.42 | 0.42 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.23 | 1.79 | 0.13 | 0.44 |