基準価額 |
25,717円 (4/26) +207円 (0.81%) |
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純資産 | 739.22 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/19) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
主として、「ストックインデックス225・マザーファンド」を通じて、国内の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターンインデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う。国内の株式のうち日経平均トータルリターンインデックスに採用された銘柄を主要投資対象とする。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 37位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 37位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 52位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 104位 |
【値上り率ランキング】 | 2,490位 |
【値下り率ランキング】 | 62位 |
【買付ランキング(件数)】 | 33位 |
【純資産ランキング】 | 174位 |
設定日 | 2016.09.08 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,549円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,617円 (2016.11.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.0462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.0198% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 25,717円 |
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2024年04月25日 | 25,510円 |
2024年04月24日 | 26,074円 |
2024年04月23日 | 25,460円 |
2024年04月22日 | 25,383円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 22,197円 |
2022年09月20日 | 0円 | 18,108円 |
2021年09月21日 | 0円 | 19,178円 |
2020年09月23日 | 0円 | 14,785円 |
2019年09月19日 | 0円 | 13,673円 |
2018年09月19日 | 0円 | 14,395円 |
2017年09月19日 | 0円 | 12,127円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.01 | 32.00 | 10.49 | 12.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 19.59 | 32.00 | 34.90 | 82.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 20.13 | 18.83 | 17.59 | 20.95 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.54 | 3.74 | 0.19 | 1.59 |
トラッキングエラー(TE) | 6.34 | 6.03 | 4.81 | 5.54 |
シャープレシオ(SR) | 1.88 | 1.57 | 0.66 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.87 | 0.62 | 0.04 | 0.29 |