基準価額 |
28,647円 (4/26) -32円 (-0.11%) |
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純資産 | 95.73 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド」を通じて、主に高い競争優位性をもつグローバル優良企業(世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつ企業)の株式に投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 250位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 250位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 261位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 227位 |
【値上り率ランキング】 | 1,453位 |
【値下り率ランキング】 | 1,095位 |
【買付ランキング(件数)】 | 316位 |
【純資産ランキング】 | 831位 |
設定日 | 2016.02.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,071円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,954円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 28,647円 |
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2024年04月25日 | 28,679円 |
2024年04月24日 | 28,578円 |
2024年04月23日 | 28,288円 |
2024年04月22日 | 28,123円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 0円 | 28,850円 |
2023年04月10日 | 0円 | 21,477円 |
2022年04月11日 | 0円 | 21,297円 |
2021年04月12日 | 0円 | 19,021円 |
2020年04月10日 | 0円 | 13,001円 |
2019年04月10日 | 0円 | 14,166円 |
2018年04月10日 | 0円 | 12,821円 |
2017年04月10日 | 0円 | 11,393円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.58 | 30.25 | 14.38 | 14.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 24.33 | 30.25 | 49.63 | 98.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.68 | 13.68 | 16.28 | 20.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.66 | -1.34 | 0.32 | -0.37 |
トラッキングエラー(TE) | 3.85 | 3.57 | 3.76 | 3.70 |
シャープレシオ(SR) | 3.51 | 2.00 | 0.91 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.17 | -0.38 | 0.09 | -0.10 |