基準価額 |
28,089円 (4/25) +45円 (0.16%) |
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純資産 | 538.34 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 11/14) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「グローバル・マルチテーマ マザーファンド」を通じて、新興国を含む世界各国の株式に投資する。グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。新たな価値の創造、新興国へのトレンドの広まり、社会構造の変化の観点から成長テーマの選定を行うことを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 734位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 734位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 448位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 567位 |
【値上り率ランキング】 | 969位 |
【値下り率ランキング】 | 1,591位 |
【買付ランキング(件数)】 | 774位 |
【純資産ランキング】 | 240位 |
設定日 | 2015.11.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,951円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 7,883円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月25日 | 28,089円 |
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2024年04月24日 | 28,044円 |
2024年04月23日 | 27,563円 |
2024年04月22日 | 27,279円 |
2024年04月19日 | 27,802円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月14日 | 700円 | 22,906円 |
2022年11月14日 | 600円 | 18,507円 |
2021年11月15日 | 600円 | 21,058円 |
2020年11月16日 | 400円 | 16,240円 |
2019年11月14日 | 300円 | 13,385円 |
2018年11月14日 | 200円 | 12,425円 |
2017年11月14日 | 100円 | 11,414円 |
2016年11月14日 | 0円 | 8,714円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 67.61 | 50.91 | 17.02 | 19.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 29.46 | 50.91 | 60.24 | 140.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 20.60 | 19.26 | 19.76 | 22.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.51 | 1.38 | 1.10 | 1.00 |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
アルファ(α) | 18.62 | 16.98 | 3.11 | 4.21 |
トラッキングエラー(TE) | 9.76 | 8.60 | 7.24 | 8.52 |
シャープレシオ(SR) | 2.62 | 2.24 | 0.90 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.91 | 1.98 | 0.43 | 0.49 |