基準価額 |
16,380円 (4/25) -280円 (-1.68%) |
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純資産 | 7.73 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/22) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
「小型成長株・マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引市場に上場する中小型株に投資する。新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,077位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,077位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,697位 |
【値上り率ランキング】 | 2,315位 |
【値下り率ランキング】 | 239位 |
【買付ランキング(件数)】 | 770位 |
【純資産ランキング】 | 2,009位 |
設定日 | 2014.03.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,076円 (2018.02.01) |
設定来安値 | 8,796円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.485% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | 信託報酬に実績報酬が加算されます。[実績報酬算出日の決算前基準価額‐ハイ・ウォーターマーク]×受益権総口数/1万×12.96%(税込) |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月25日 | 16,380円 |
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2024年04月24日 | 16,660円 |
2024年04月23日 | 16,459円 |
2024年04月22日 | 16,439円 |
2024年04月19日 | 16,225円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月22日 | 0円 | 16,952円 |
2023年06月22日 | 0円 | 21,365円 |
2022年12月22日 | 0円 | 19,243円 |
2022年06月22日 | 0円 | 16,076円 |
2021年12月22日 | 0円 | 20,390円 |
2021年06月22日 | 0円 | 22,566円 |
2020年12月22日 | 0円 | 20,626円 |
2020年06月22日 | 0円 | 20,458円 |
2019年12月23日 | 0円 | 21,726円 |
2019年06月24日 | 0円 | 21,264円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -4.52 | -18.48 | -9.27 | -4.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.48 | 11.32 | 1.93 | 6.70 |
リターン(期間) | -2.29 | -18.48 | -25.32 | -22.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 11.32 | 5.89 | 38.29 |
リスク(年率) | 21.24 | 20.34 | 23.89 | 27.58 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.69 | 13.70 | 16.14 | 19.81 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.27 |
相関係数 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
アルファ(α) | -23.81 | -30.03 | -10.07 | -9.62 |
トラッキングエラー(TE) | 10.94 | 10.75 | 12.26 | 12.48 |
シャープレシオ(SR) | -0.12 | -0.90 | -0.29 | -0.04 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.18 | -2.79 | -0.82 | -0.77 |