基準価額 |
17,012円 (4/26) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 11.82 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | キャピタル・インターナショナル |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7945% |
主に「キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)」を通じ、エマージング市場の株式、債券等に投資する。外貨建て資産について、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,090位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,090位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,495位 |
【値上り率ランキング】 | 799位 |
【値下り率ランキング】 | 1,747位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,988位 |
【純資産ランキング】 | 1,861位 |
設定日 | 2013.09.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,038円 (2024.04.11) |
設定来安値 | 8,940円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7875% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7945% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,012円 |
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2024年04月25日 | 17,013円 |
2024年04月24日 | 16,963円 |
2024年04月23日 | 16,848円 |
2024年04月22日 | 16,759円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月20日 | 0円 | 15,738円 |
2023年06月20日 | 0円 | 15,120円 |
2022年12月20日 | 0円 | 13,620円 |
2022年06月20日 | 0円 | 13,035円 |
2021年12月20日 | 0円 | 13,363円 |
2021年06月21日 | 0円 | 13,626円 |
2020年12月21日 | 0円 | 12,161円 |
2020年06月22日 | 0円 | 10,840円 |
2019年12月20日 | 0円 | 11,763円 |
2019年06月20日 | 0円 | 11,042円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.40 | 21.24 | 9.05 | 8.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.84 | 16.48 | 7.90 | 6.83 |
リターン(期間) | 10.63 | 21.24 | 29.67 | 46.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.38 | 16.48 | 25.60 | 39.17 |
リスク(年率) | 7.94 | 8.50 | 11.43 | 13.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.68 | 7.28 | 8.54 | 10.06 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 1.27 |
相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.93 |
アルファ(α) | 0.55 | 4.12 | 1.35 | 1.54 |
トラッキングエラー(TE) | 3.70 | 3.69 | 5.52 | 5.88 |
シャープレシオ(SR) | 2.59 | 2.31 | 0.82 | 0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.15 | 1.12 | 0.24 | 0.26 |