基準価額 |
10,673円 (4/26) +99円 (0.94%) |
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純資産 | 21.80 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | その他商品市場-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.0085% |
商品(コモディティ)市場を代表する指数(S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース))に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、商品指数に連動する上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 396位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 396位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 241位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 386位 |
【値上り率ランキング】 | 1,330位 |
【値下り率ランキング】 | 1,208位 |
【買付ランキング(件数)】 | 471位 |
【純資産ランキング】 | 1,586位 |
設定日 | 2013.09.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,871円 (2014.06.23) |
設定来安値 | 2,649円 (2020.04.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2585% |
- うち委託会社分 | 0.011% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.0085% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,673円 |
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2024年04月25日 | 10,574円 |
2024年04月24日 | 10,575円 |
2024年04月23日 | 10,514円 |
2024年04月22日 | 10,497円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月02日 | 0円 | 9,829円 |
2022年11月02日 | 0円 | 9,881円 |
2021年11月02日 | 0円 | 6,281円 |
2020年11月02日 | 0円 | 3,360円 |
2019年11月05日 | 0円 | 5,197円 |
2018年11月02日 | 0円 | 5,815円 |
2017年11月02日 | 0円 | 5,431円 |
2016年11月02日 | 0円 | 4,710円 |
2015年11月02日 | 0円 | 6,391円 |
2014年11月04日 | 0円 | 9,690円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.35 | 26.71 | 28.97 | 12.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 7.34 | 19.81 | 24.50 | 14.43 |
リターン(期間) | 1.66 | 26.71 | 114.50 | 83.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.61 | 19.81 | 92.98 | 96.24 |
リスク(年率) | 18.81 | 19.67 | 24.74 | 26.40 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.36 | 14.80 | 18.84 | 19.24 |
ベータ(β) | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.31 |
相関係数 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | -2.95 | 6.46 | 4.81 | 0.33 |
トラッキングエラー(TE) | 8.55 | 7.77 | 8.82 | 9.88 |
シャープレシオ(SR) | 0.27 | 1.31 | 1.15 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.34 | 0.83 | 0.55 | 0.03 |