基準価額 |
8,918円 (4/26) +6円 (0.07%) |
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純資産 | 498.04 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.47175% |
主に、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略-年金運用ではリスク・パリティと呼ぶ)を用い、基準価額が、特定資産から受ける影響を抑えることを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,342位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,342位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 249位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 759位 |
【値上り率ランキング】 | 1,131位 |
【値下り率ランキング】 | 1,413位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,533位 |
【純資産ランキング】 | 257位 |
設定日 | 2013.03.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,798円 (2015.01.21) |
設定来安値 | 7,977円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.396% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.47175% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,918円 |
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2024年04月25日 | 8,912円 |
2024年04月24日 | 8,907円 |
2024年04月23日 | 8,889円 |
2024年04月22日 | 8,927円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 25円 | 8,936円 |
2024年03月08日 | 25円 | 8,718円 |
2024年02月08日 | 25円 | 8,566円 |
2024年01月09日 | 25円 | 8,546円 |
2023年12月08日 | 25円 | 8,348円 |
2023年11月08日 | 25円 | 8,365円 |
2023年10月10日 | 25円 | 8,198円 |
2023年09月08日 | 25円 | 8,421円 |
2023年08月08日 | 25円 | 8,442円 |
2023年07月10日 | 25円 | 8,503円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.30 | 10.87 | 4.21 | 3.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.84 | 16.48 | 7.90 | 6.83 |
リターン(期間) | 10.14 | 10.87 | 13.17 | 19.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.38 | 16.48 | 25.60 | 39.17 |
リスク(年率) | 5.40 | 6.04 | 5.82 | 5.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.68 | 7.28 | 8.54 | 10.06 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.69 | 0.55 | 0.48 |
相関係数 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.82 |
アルファ(α) | -0.51 | -5.03 | -3.68 | -3.33 |
トラッキングエラー(TE) | 3.92 | 4.00 | 5.12 | 6.25 |
シャープレシオ(SR) | 3.61 | 1.74 | 0.74 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.13 | -1.26 | -0.72 | -0.53 |