基準価額 |
10,266円 (4/26) +18円 (0.18%) |
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純資産 | 48.88 億円 |
直近分配金 | 65円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
「アジアREIT・リサーチ マザーファンド」を通じて、主に日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資する。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 395位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 395位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 48位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,094位 |
【値上り率ランキング】 | 59位 |
【値下り率ランキング】 | 2,489位 |
【買付ランキング(件数)】 | 170位 |
【純資産ランキング】 | 1,151位 |
設定日 | 2013.01.31 |
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償還日 | 2028.07.14 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,369円 (2019.07.08) |
設定来安値 | 8,875円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.628% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 10,266円 |
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2024年04月25日 | 10,248円 |
2024年04月24日 | 10,024円 |
2024年04月23日 | 9,791円 |
2024年04月22日 | 9,678円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 65円 | 10,097円 |
2024年03月14日 | 65円 | 10,315円 |
2024年02月14日 | 65円 | 10,821円 |
2024年01月15日 | 65円 | 11,216円 |
2023年12月14日 | 65円 | 10,605円 |
2023年11月14日 | 65円 | 10,607円 |
2023年10月16日 | 65円 | 10,622円 |
2023年09月14日 | 65円 | 11,008円 |
2023年08月14日 | 65円 | 11,215円 |
2023年07月14日 | 65円 | 11,334円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -1.50 | -10.49 | 0.34 | 1.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.02 | 7.99 | 5.85 | 4.32 |
リターン(期間) | -0.75 | -10.49 | 1.04 | 10.00 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.70 | 7.99 | 18.60 | 23.57 |
リスク(年率) | 18.24 | 15.97 | 16.87 | 18.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.86 | 13.29 | 15.76 | 20.22 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.04 | 0.91 | 0.78 |
相関係数 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
アルファ(α) | -24.95 | -18.38 | -5.17 | -2.79 |
トラッキングエラー(TE) | 10.08 | 7.97 | 8.98 | 9.92 |
シャープレシオ(SR) | 0.00 | -0.61 | 0.11 | 0.20 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.47 | -2.30 | -0.58 | -0.28 |