基準価額 |
40,745円 (4/26) -258円 (-0.63%) |
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純資産 | 3168.08 億円 |
直近分配金 | 800円(次回決算 2/23) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 30位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 30位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 47位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 103位 |
【値上り率ランキング】 | 2,317位 |
【値下り率ランキング】 | 223位 |
【買付ランキング(件数)】 | 97位 |
【純資産ランキング】 | 34位 |
設定日 | 2012.02.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 41,806円 (2024.02.22) |
設定来安値 | 9,274円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.155% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 40,745円 |
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2024年04月25日 | 41,003円 |
2024年04月24日 | 40,852円 |
2024年04月23日 | 40,314円 |
2024年04月22日 | 40,119円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 800円 | 41,692円 |
2023年02月24日 | 700円 | 31,867円 |
2022年02月24日 | 500円 | 30,124円 |
2021年02月24日 | 500円 | 25,606円 |
2020年02月25日 | 600円 | 25,048円 |
2019年02月25日 | 500円 | 21,672円 |
2018年02月23日 | 400円 | 19,955円 |
2017年02月23日 | 400円 | 18,683円 |
2016年02月23日 | 400円 | 16,761円 |
2015年02月23日 | 500円 | 18,030円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.28 | 22.65 | 14.61 | 14.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 15.88 | 22.65 | 50.54 | 94.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 11.25 | 11.67 | 15.01 | 17.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.80 |
相関係数 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.92 |
アルファ(α) | -13.67 | -7.63 | 0.33 | -1.31 |
トラッキングエラー(TE) | 7.19 | 6.94 | 7.48 | 8.07 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 1.81 | 0.99 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.90 | -1.10 | 0.04 | -0.16 |