基準価額 |
6,296円 (4/25) +49円 (0.78%) |
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純資産 | 763.68 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.833% |
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,086位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,086位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 188位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 336位 |
【値上り率ランキング】 | 301位 |
【値下り率ランキング】 | 2,244位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,120位 |
【純資産ランキング】 | 167位 |
設定日 | 2011.09.30 |
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償還日 | 2035.09.12 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,632円 (2013.05.10) |
設定来安値 | 4,565円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.833% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月25日 | 6,296円 |
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2024年04月24日 | 6,247円 |
2024年04月23日 | 6,139円 |
2024年04月22日 | 6,090円 |
2024年04月19日 | 6,158円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 40円 | 6,377円 |
2024年03月12日 | 40円 | 6,318円 |
2024年02月13日 | 40円 | 6,385円 |
2024年01月12日 | 40円 | 6,414円 |
2023年12月12日 | 40円 | 6,136円 |
2023年11月13日 | 40円 | 5,920円 |
2023年10月12日 | 40円 | 5,971円 |
2023年09月12日 | 40円 | 6,238円 |
2023年08月14日 | 40円 | 6,174円 |
2023年07月12日 | 40円 | 6,061円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.45 | 7.20 | 3.88 | 4.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.02 | 7.99 | 5.85 | 4.32 |
リターン(期間) | 10.66 | 7.20 | 12.09 | 22.11 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.70 | 7.99 | 18.60 | 23.57 |
リスク(年率) | 14.83 | 13.83 | 16.76 | 19.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.86 | 13.29 | 15.76 | 20.22 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.93 |
相関係数 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -3.69 | -0.67 | -1.71 | -0.39 |
トラッキングエラー(TE) | 3.18 | 4.01 | 5.11 | 5.52 |
シャープレシオ(SR) | 1.44 | 0.57 | 0.31 | 0.31 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.16 | -0.17 | -0.34 | -0.07 |