基準価額 |
2,519円 (4/25) -5円 (-0.2%) |
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純資産 | 26.57 億円 |
直近分配金 | 3円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-南アフリカランド |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
主としてケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス」を通じて世界の資源株に投資。投資は米ドル建てで行い、米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR(米国預託証書)を利用する。南アフリカランド買い/米ドル売りの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 736位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 736位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 105位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 450位 |
【値上り率ランキング】 | 1,748位 |
【値下り率ランキング】 | 801位 |
【買付ランキング(件数)】 | 166位 |
【純資産ランキング】 | 1,473位 |
設定日 | 2009.07.31 |
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償還日 | 2029.06.15 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,242円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 645円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 2,519円 |
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2024年04月24日 | 2,524円 |
2024年04月23日 | 2,522円 |
2024年04月22日 | 2,525円 |
2024年04月19日 | 2,505円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 3円 | 2,512円 |
2024年03月18日 | 3円 | 2,398円 |
2024年02月19日 | 3円 | 2,281円 |
2024年01月17日 | 3円 | 2,184円 |
2023年12月18日 | 3円 | 2,287円 |
2023年11月17日 | 3円 | 2,344円 |
2023年10月17日 | 3円 | 2,350円 |
2023年09月19日 | 3円 | 2,347円 |
2023年08月17日 | 3円 | 2,202円 |
2023年07月18日 | 3円 | 2,253円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.22 | 13.61 | 16.10 | 9.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.06 | 13.52 | 16.03 | 9.82 |
リターン(期間) | 9.19 | 13.61 | 56.49 | 57.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.12 | 13.52 | 56.20 | 59.71 |
リスク(年率) | 18.27 | 26.43 | 31.94 | 39.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 18.14 | 26.20 | 31.66 | 37.74 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.64 |
トラッキングエラー(TE) | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 3.39 |
シャープレシオ(SR) | 1.05 | 0.61 | 0.63 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.03 | 0.59 | 0.51 | 0.19 |