| 基準価額 |
5,518円 （4/25） -11円 (-0.2%) |
|---|---|
| 純資産 | 34.97 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 5/8) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | ブラジル債券-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
主として「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」を通じて、ブラジルレアル建てのブラジル国債を中心に投資を行う。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債・政府機関債等に投資する場合がある。ブラデスコ・アセットマネジメントにマザーファンドにおける債券等の運用指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,622位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,622位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 350位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,227位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,745位 |
| 【値下り率ランキング】 | 798位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,684位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,318位 |
| 設定日 | 2008.11.07 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.10.06 |
| 決算日 | 毎月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,736円 （2009.08.10） |
| 設定来安値 | 3,366円 （2021.11.02） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※2013年7月8日現在 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月25日 | 5,518円 |
|---|---|
| 2024年04月24日 | 5,529円 |
| 2024年04月23日 | 5,487円 |
| 2024年04月22日 | 5,444円 |
| 2024年04月19日 | 5,385円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月08日 | 20円 | 5,508円 |
| 2024年03月08日 | 20円 | 5,537円 |
| 2024年02月08日 | 20円 | 5,497円 |
| 2024年01月09日 | 20円 | 5,438円 |
| 2023年12月08日 | 20円 | 5,334円 |
| 2023年11月08日 | 20円 | 5,565円 |
| 2023年10月10日 | 20円 | 5,184円 |
| 2023年09月08日 | 20円 | 5,316円 |
| 2023年08月08日 | 20円 | 5,264円 |
| 2023年07月10日 | 20円 | 5,255円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 7.97 | 21.63 | 20.65 | 6.18 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 8.15 | 21.09 | 19.80 | 5.80 |
| リターン（期間） | 3.91 | 21.63 | 75.64 | 34.97 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.00 | 21.09 | 71.92 | 32.57 |
| リスク(年率） | 9.28 | 11.49 | 17.54 | 18.23 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.52 | 11.62 | 18.22 | 18.81 |
| ベータ（β） | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -0.19 | 0.43 | 0.59 | 0.25 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.38 | 1.26 | 2.33 | 2.28 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.87 | 1.77 | 1.16 | 0.42 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.14 | 0.34 | 0.25 | 0.11 |
