基準価額 |
34,350円 (4/26) +98円 (0.29%) |
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純資産 | 67.75 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」をはじめとする7つのマザーファンドに分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、日興グローバルラップ株式会社(日興GW)の助言を受けて行い、中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 892位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 892位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,573位 |
【値上り率ランキング】 | 717位 |
【値下り率ランキング】 | 1,831位 |
【買付ランキング(件数)】 | 806位 |
【純資産ランキング】 | 979位 |
設定日 | 2001.10.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 34,728円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,639円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 1.012% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.528% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 34,350円 |
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2024年04月25日 | 34,252円 |
2024年04月24日 | 34,405円 |
2024年04月23日 | 34,009円 |
2024年04月22日 | 33,872円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 34,514円 |
2023年03月27日 | 0円 | 26,490円 |
2022年03月25日 | 100円 | 26,787円 |
2021年03月25日 | 100円 | 24,669円 |
2020年03月25日 | 100円 | 18,349円 |
2019年03月25日 | 100円 | 20,128円 |
2018年03月26日 | 100円 | 19,946円 |
2017年03月27日 | 100円 | 18,389円 |
2016年03月25日 | 100円 | 17,101円 |
2015年03月25日 | 100円 | 18,883円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.34 | 22.78 | 10.88 | 10.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 16.77 | 22.78 | 36.33 | 66.55 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 8.93 | 9.20 | 11.17 | 13.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.20 | 1.31 | 1.34 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 8.72 | 5.31 | 3.61 | 3.68 |
トラッキングエラー(TE) | 2.37 | 2.18 | 3.32 | 4.21 |
シャープレシオ(SR) | 3.52 | 2.28 | 0.98 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.68 | 2.44 | 1.09 | 0.87 |