基準価額 |
9,526円 (4/26) +41円 (0.43%) |
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純資産 | 13206.93 億円 |
直近分配金 | 150円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | |
【買付ランキング(毎月分配)】 | |
【買付ランキング(積立)】 | 89位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | |
【値上り率ランキング】 | 603位 |
【値下り率ランキング】 | 1,943位 |
【買付ランキング(件数)】 | 19位 |
【純資産ランキング】 |
設定日 | 1999.01.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,613円 (2015.08.11) |
設定来安値 | 5,336円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.913% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 9,526円 |
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2024年04月25日 | 9,485円 |
2024年04月24日 | 9,478円 |
2024年04月23日 | 9,357円 |
2024年04月22日 | 9,430円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 150円 | 9,357円 |
2024年03月25日 | 150円 | 9,574円 |
2024年02月26日 | 150円 | 9,499円 |
2024年01月23日 | 150円 | 9,146円 |
2023年12月25日 | 150円 | 9,051円 |
2023年11月24日 | 150円 | 9,047円 |
2023年10月23日 | 150円 | 8,483円 |
2023年09月25日 | 150円 | 8,859円 |
2023年08月23日 | 150円 | 8,954円 |
2023年07月24日 | 150円 | 9,196円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.73 | 36.54 | 21.04 | 15.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 24.79 | 36.54 | 77.35 | 101.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 11.51 | 12.86 | 16.89 | 23.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 1.09 |
相関係数 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.27 | 3.30 | 6.11 | 0.59 |
トラッキングエラー(TE) | 5.18 | 4.38 | 5.42 | 6.86 |
シャープレシオ(SR) | 3.92 | 2.49 | 1.22 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.25 | 0.75 | 1.13 | 0.09 |