基準価額 |
11,648円 (4/26) +177円 (1.54%) |
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純資産 | 140.56 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 1/11) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.012% |
信託財産の50%以上短期公社債を組み入れ、積極的に株価指数先物取引を活用する。株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 678位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 678位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 823位 |
【値上り率ランキング】 | 2,539位 |
【値下り率ランキング】 | |
【買付ランキング(件数)】 | 944位 |
【純資産ランキング】 | 648位 |
設定日 | 1995.01.17 |
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償還日 | 2030.01.11 |
決算日 | 1月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,506円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 505円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.012% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.012% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 11,648円 |
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2024年04月25日 | 11,471円 |
2024年04月24日 | 11,988円 |
2024年04月23日 | 11,445円 |
2024年04月22日 | 11,373円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月11日 | 10円 | 10,076円 |
2023年01月11日 | 0円 | 5,622円 |
2022年01月11日 | 0円 | 6,403円 |
2021年01月12日 | 10円 | 6,470円 |
2020年01月14日 | 10円 | 4,839円 |
2019年01月11日 | 0円 | 3,411円 |
2018年01月11日 | 10円 | 4,641円 |
2017年01月11日 | 10円 | 3,069円 |
2016年01月12日 | 0円 | 2,490円 |
2015年01月13日 | 10円 | 2,559円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 98.58 | 68.29 | 17.81 | 22.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 40.92 | 68.29 | 63.49 | 173.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 41.87 | 38.53 | 35.80 | 42.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 1.55 | 0.64 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |