基準価額 |
22,012円 (4/26) +90円 (0.41%) |
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純資産 | 17.17 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/21) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.31% |
QFII制度を利用して、中国A株に直接投資を行う。主に「中国A株マザーファンド」を通じ、上海・深セン両証券取引所に上場する中国A株を中心に投資を行うことにより、中国経済の成長を積極的に捉える。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,316位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,316位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 542位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,400位 |
【値上り率ランキング】 | 135位 |
【値下り率ランキング】 | 2,414位 |
【買付ランキング(件数)】 | 882位 |
【純資産ランキング】 | 1,707位 |
設定日 | 2005.02.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 50,793円 (2007.10.17) |
設定来安値 | 8,524円 (2005.06.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.31% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.10% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.31% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 22,012円 |
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2024年04月25日 | 21,922円 |
2024年04月24日 | 21,566円 |
2024年04月23日 | 21,712円 |
2024年04月22日 | 21,882円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月21日 | 0円 | 23,896円 |
2022年09月21日 | 0円 | 31,715円 |
2021年09月21日 | 0円 | 34,098円 |
2020年09月23日 | 0円 | 29,171円 |
2019年09月24日 | 0円 | 22,029円 |
2018年09月21日 | 0円 | 20,579円 |
2017年09月21日 | 0円 | 23,763円 |
2016年09月21日 | 0円 | 18,270円 |
2015年09月24日 | 0円 | 22,174円 |
2014年09月22日 | 0円 | 15,841円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -6.87 | -19.52 | -13.22 | -1.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.04 | -8.57 | -9.93 | -0.30 |
リターン(期間) | -3.50 | -19.52 | -34.64 | -7.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.02 | -8.57 | -26.93 | -1.49 |
リスク(年率) | 22.38 | 21.03 | 20.18 | 23.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.37 | 19.63 | 20.75 | 21.82 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.92 | 0.81 | 0.93 |
相関係数 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.87 |
アルファ(α) | -6.75 | -12.45 | -3.82 | -0.93 |
トラッキングエラー(TE) | 9.45 | 10.77 | 11.96 | 11.54 |
シャープレシオ(SR) | -0.21 | -0.93 | -0.60 | 0.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.71 | -1.16 | -0.32 | -0.08 |