基準価額 |
2,112円 (4/26) -3円 (-0.14%) |
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純資産 | 2599.77 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信に投資を行う。世界の不動産投信に投資を行うことで、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 462位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 462位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 58位 |
【買付ランキング(積立)】 | 460位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 86位 |
【値上り率ランキング】 | 912位 |
【値下り率ランキング】 | 1,627位 |
【買付ランキング(件数)】 | 470位 |
【純資産ランキング】 | 45位 |
設定日 | 2004.03.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,111円 (2007.02.23) |
設定来安値 | 1,240円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.957% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.8085% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 2,112円 |
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2024年04月25日 | 2,115円 |
2024年04月24日 | 2,111円 |
2024年04月23日 | 2,092円 |
2024年04月22日 | 2,072円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 10円 | 2,104円 |
2024年03月05日 | 10円 | 2,144円 |
2024年02月05日 | 10円 | 2,099円 |
2024年01月05日 | 10円 | 2,121円 |
2023年12月05日 | 10円 | 2,065円 |
2023年11月06日 | 10円 | 1,962円 |
2023年10月05日 | 10円 | 1,882円 |
2023年09月05日 | 10円 | 2,040円 |
2023年08月07日 | 10円 | 2,007円 |
2023年07月05日 | 10円 | 2,069円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.04 | 15.11 | 10.66 | 7.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 13.60 | 15.11 | 35.51 | 43.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 14.77 | 14.58 | 18.23 | 24.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 1.31 | 0.73 | 2.14 | 0.47 |
トラッキングエラー(TE) | 2.14 | 2.04 | 2.03 | 2.18 |
シャープレシオ(SR) | 1.80 | 1.04 | 0.65 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.61 | 0.36 | 1.05 | 0.21 |