基準価額 |
1,732円 (4/25) +6円 (0.35%) |
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純資産 | 1037.95 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」を通じて、主として世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行う。相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 722位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 722位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 104位 |
【買付ランキング(積立)】 | 582位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 145位 |
【値上り率ランキング】 | 691位 |
【値下り率ランキング】 | 1,824位 |
【買付ランキング(件数)】 | 400位 |
【純資産ランキング】 | 125位 |
設定日 | 2004.07.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,892円 (2007.02.09) |
設定来安値 | 1,148円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 1,732円 |
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2024年04月24日 | 1,726円 |
2024年04月23日 | 1,709円 |
2024年04月22日 | 1,693円 |
2024年04月19日 | 1,687円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 10円 | 1,773円 |
2024年03月11日 | 10円 | 1,744円 |
2024年02月13日 | 10円 | 1,719円 |
2024年01月10日 | 10円 | 1,720円 |
2023年12月11日 | 10円 | 1,654円 |
2023年11月10日 | 10円 | 1,598円 |
2023年10月10日 | 10円 | 1,589円 |
2023年09月11日 | 10円 | 1,667円 |
2023年08月10日 | 10円 | 1,677円 |
2023年07月10日 | 10円 | 1,657円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.48 | 15.01 | 7.02 | 2.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 12.02 | 15.01 | 22.59 | 14.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 14.10 | 13.85 | 18.21 | 25.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.59 | 0.55 | -1.21 | -3.82 |
トラッキングエラー(TE) | 2.24 | 2.04 | 2.20 | 3.56 |
シャープレシオ(SR) | 1.68 | 1.08 | 0.47 | 0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.71 | 0.27 | -0.55 | -1.07 |