基準価額 |
5,345円 (4/25) -5円 (-0.09%) |
---|---|
純資産 | 2787.56 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとして運用。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 694位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 694位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 100位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 266位 |
【値上り率ランキング】 | 1,530位 |
【値下り率ランキング】 | 1,000位 |
【買付ランキング(件数)】 | 90位 |
【純資産ランキング】 | 43位 |
設定日 | 1997.12.18 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,686円 (1998.08.12) |
設定来安値 | 4,623円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額(当初募集時は1口=1円)※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.045% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 5,345円 |
---|---|
2024年04月24日 | 5,350円 |
2024年04月23日 | 5,335円 |
2024年04月22日 | 5,332円 |
2024年04月19日 | 5,326円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月17日 | 5円 | 5,311円 |
2024年03月18日 | 5円 | 5,275円 |
2024年02月19日 | 5円 | 5,262円 |
2024年01月17日 | 5円 | 5,241円 |
2023年12月18日 | 5円 | 5,126円 |
2023年11月17日 | 5円 | 5,185円 |
2023年10月17日 | 5円 | 5,001円 |
2023年09月19日 | 5円 | 5,073円 |
2023年08月17日 | 5円 | 5,081円 |
2023年07月18日 | 5円 | 5,016円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 17.34 | 11.22 | 3.78 | 3.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 7.23 | -0.26 | -3.17 | -1.25 |
リターン(期間) | 8.32 | 11.22 | 11.77 | 17.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.55 | -0.26 | -9.22 | -6.09 |
リスク(年率) | 5.86 | 7.29 | 7.15 | 6.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.14 | 4.57 | 4.25 | 4.11 |
ベータ(β) | 0.92 | 1.15 | 1.17 | 1.21 |
相関係数 | 0.65 | 0.72 | 0.70 | 0.74 |
アルファ(α) | 9.11 | 11.06 | 7.10 | 4.64 |
トラッキングエラー(TE) | 4.47 | 5.11 | 5.18 | 4.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.76 | 1.50 | 0.56 | 0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.04 | 2.16 | 1.37 | 1.02 |