基準価額 |
10,136円 (4/26) +81円 (0.81%) |
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純資産 | 866.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「日経225マザーファンド」を通じて、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に投資する。原則として、投資対象銘柄に投資を行い、同指数と連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 152位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 152位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 632位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,723位 |
【値上り率ランキング】 | 250位 |
【値下り率ランキング】 | 2,271位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,099位 |
【純資産ランキング】 | 143位 |
設定日 | 1986.05.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,861円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 1,535円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.231% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.099% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,136円 |
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2024年04月25日 | 10,055円 |
2024年04月24日 | 10,277円 |
2024年04月23日 | 10,035円 |
2024年04月22日 | 10,005円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 0円 | 8,201円 |
2022年05月23日 | 0円 | 7,006円 |
2021年05月24日 | 0円 | 7,265円 |
2020年05月22日 | 0円 | 5,170円 |
2019年05月22日 | 0円 | 5,309円 |
2018年05月22日 | 0円 | 5,637円 |
2017年05月22日 | 0円 | 4,768円 |
2016年05月23日 | 0円 | 3,982円 |
2015年05月22日 | 0円 | 4,790円 |
2014年05月22日 | 0円 | 3,352円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.68 | 33.16 | 11.16 | 12.79 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.16 | 33.16 | 37.34 | 82.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.10 | 18.89 | 17.62 | 20.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.79 | 3.53 | -0.16 | 1.16 |
トラッキングエラー(TE) | 6.25 | 6.02 | 4.80 | 5.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.18 | 1.61 | 0.69 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.09 | 0.59 | -0.03 | 0.21 |