| 基準価額 |
9,762円 （4/25） +194円 (2.03%) |
|---|---|
| 純資産 | 164.70 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
「ニュー・チャイナ・マザーファンド」への投資を通じて、実質的に中国国内で事業展開している企業の株式に投資する。中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。外貨建資産は原則として対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 835位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 835位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 838位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 599位 |
| 【値上り率ランキング】 | 81位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,468位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 843位 |
| 【純資産ランキング】 | 577位 |
| 設定日 | 2001.10.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 10月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 33,255円 （2007.10.16） |
| 設定来安値 | 7,062円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.98% |
| - うち委託会社分 | 1.21% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.98% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月25日 | 9,762円 |
|---|---|
| 2024年04月24日 | 9,568円 |
| 2024年04月23日 | 9,455円 |
| 2024年04月22日 | 9,305円 |
| 2024年04月19日 | 9,388円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年10月20日 | 0円 | 9,388円 |
| 2022年10月20日 | 0円 | 10,699円 |
| 2021年10月20日 | 1,400円 | 13,490円 |
| 2020年10月20日 | 1,600円 | 14,291円 |
| 2019年10月21日 | 500円 | 11,487円 |
| 2018年10月22日 | 500円 | 10,922円 |
| 2017年10月20日 | 1,800円 | 14,739円 |
| 2016年10月20日 | 1,000円 | 11,522円 |
| 2015年10月20日 | 1,800円 | 14,345円 |
| 2014年10月20日 | 1,200円 | 12,527円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 0.00 | -12.65 | -13.11 | -0.77 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 0.04 | -8.57 | -9.93 | -0.30 |
| リターン（期間） | 0.00 | -12.65 | -34.41 | -3.79 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.02 | -8.57 | -26.93 | -1.49 |
| リスク(年率） | 21.31 | 21.38 | 22.61 | 22.96 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 20.37 | 19.63 | 20.75 | 21.82 |
| ベータ（β） | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | 0.15 | -4.21 | -3.18 | -0.22 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.83 | 5.12 | 5.91 | 5.25 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.10 | -0.53 | -0.51 | 0.08 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.03 | -0.82 | -0.54 | -0.04 |
