| 基準価額 |
12,528円 （5/10） +62円 (0.5%) |
|---|---|
| 純資産 | 0.96 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
| 運用（委託）会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
| 楽天証券分類 | ハイイールド債券（低格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.767% |
「BNYメロン・エフィシェント・US・フォーリン・エンジェルス・ベータ・ファンド(JPY Xクラス)」への投資を通じて、主として、投資適格から格下げとなった米ドル建てのハイイールド債券等に投資を行い、参考指数である「ブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル3%キャップ・トータル・リターン・インデックス」と中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 737位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 737位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,428位 |
| 【値上り率ランキング】 | 16位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,538位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,240位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,429位 |
| 設定日 | 2023.04.25 |
|---|---|
| 償還日 | 2033.04.20 |
| 決算日 | 4月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,569円 （2024.05.02） |
| 設定来安値 | 9,933円 （2023.05.08） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.517% |
| - うち委託会社分 | 0.165% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.767% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月10日 | 12,528円 |
|---|---|
| 2024年05月09日 | 12,466円 |
| 2024年05月08日 | 12,286円 |
| 2024年05月07日 | 12,339円 |
| 2024年05月02日 | 12,569円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 20.96 | 25.61 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 21.40 | 25.39 | 12.00 | 9.52 |
| リターン（期間） | 9.98 | 25.61 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.18 | 25.39 | 40.49 | 57.55 |
| リスク(年率） | 8.24 | 8.74 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.12 | 6.71 | 9.13 | 9.99 |
| ベータ（β） | 0.51 | 0.80 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.38 | 0.61 | --- | --- |
| アルファ（α） | -0.22 | 0.32 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.19 | 7.04 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.35 | 2.66 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.03 | 0.05 | --- | --- |
