基準価額 |
16,272円 (5/1) -205円 (-1.24%) |
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純資産 | 1361.97 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2035% |
主として、「ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資することにより、「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざす。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 19位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 19位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 33位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 18位 |
【値上り率ランキング】 | 2,293位 |
【値下り率ランキング】 | 264位 |
【買付ランキング(件数)】 | 30位 |
【純資産ランキング】 | 100位 |
設定日 | 2023.03.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,551円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,996円 (2023.04.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2035% |
- うち委託会社分 | 0.1265% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2035% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 16,272円 |
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2024年04月30日 | 16,477円 |
2024年04月26日 | 16,033円 |
2024年04月25日 | 16,097円 |
2024年04月24日 | 15,977円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 64.60 | 54.61 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 28.29 | 54.61 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 18.42 | 18.76 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.18 | --- | --- |
相関係数 | 0.94 | 0.91 | --- | --- |
アルファ(α) | 5.80 | 11.62 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 7.63 | 8.35 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 2.42 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.76 | 1.39 | --- | --- |