| 基準価額 |
14,333円 （5/10） -215円 (-1.48%) |
|---|---|
| 純資産 | 1192.59 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 3/12) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.473% |
主として、「インド株インデックス・マザーファンド」を通じて、インドの株式(信託財産の規模によっては、日本国債に投資するとともに、インドの株価指数を対象とした先物取引を利用する。同指数との連動をめざすETFに投資する場合がある。)に投資し、「Nifty50指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 14位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 14位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 19位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 2,515位 |
| 【値下り率ランキング】 | 41位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 16位 |
| 【純資産ランキング】 | 117位 |
| 設定日 | 2023.03.13 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,921円 （2024.05.01） |
| 設定来安値 | 9,549円 （2023.03.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.473% |
| - うち委託会社分 | 0.253% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.198% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.473% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月10日 | 14,333円 |
|---|---|
| 2024年05月09日 | 14,548円 |
| 2024年05月08日 | 14,417円 |
| 2024年05月07日 | 14,495円 |
| 2024年05月02日 | 14,744円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 32.96 | 33.92 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 38.57 | 43.74 | 23.91 | 19.07 |
| リターン（期間） | 15.31 | 33.92 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 17.71 | 43.74 | 90.25 | 139.35 |
| リスク(年率） | 9.95 | 12.26 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.71 | 11.06 | 16.01 | 19.88 |
| ベータ（β） | 0.93 | 1.04 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.91 | 0.94 | --- | --- |
| アルファ（α） | -4.13 | -6.99 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.21 | 4.16 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.92 | 2.45 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.98 | -1.68 | --- | --- |
