基準価額 |
30,350円 (5/8) +201円 (0.67%) |
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純資産 | 14.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/19) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0325% |
主として、米国の上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む。)の値動きを享受する債券(円建)への投資を通じて、米国株式の中から、企業の無形資産価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 343位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 343位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 321位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 512位 |
【値上り率ランキング】 | 801位 |
【値下り率ランキング】 | 1,780位 |
【買付ランキング(件数)】 | 402位 |
【純資産ランキング】 | 1,781位 |
設定日 | 2022.12.20 |
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償還日 | 2027.12.17 |
決算日 | 12月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,350円 (2024.05.08) |
設定来安値 | 9,684円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.6225% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0325% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 30,350円 |
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2024年05月07日 | 30,149円 |
2024年05月02日 | 29,035円 |
2024年05月01日 | 29,349円 |
2024年04月30日 | 30,072円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 145.76 | 104.44 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 56.77 | 104.44 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 38.67 | 37.35 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.53 | 2.11 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |