基準価額 |
14,116円 (5/7) +255円 (1.84%) |
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純資産 | 20.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.212% |
「楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、「FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 127位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 127位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 93位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 143位 |
【値上り率ランキング】 | 2,255位 |
【値下り率ランキング】 | 301位 |
【買付ランキング(件数)】 | 78位 |
【純資産ランキング】 | 1,639位 |
設定日 | 2022.12.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,132円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,952円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.212% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 14,116円 |
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2024年05月02日 | 13,861円 |
2024年05月01日 | 14,035円 |
2024年04月30日 | 14,132円 |
2024年04月26日 | 13,829円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.86 | 22.47 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 18.68 | 22.47 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 10.09 | 11.79 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.71 | 0.81 | --- | --- |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | --- | --- |
アルファ(α) | -7.04 | -6.20 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.70 | 5.24 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.45 | 1.78 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.24 | -1.18 | --- | --- |