基準価額 |
11,494円 (5/10) -3円 (-0.03%) |
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純資産 | 202.32 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/10) |
運用(委託)会社 | あおぞら投信 |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.335% |
複数のファンドを通じ、日本を含む世界の株式(新興国含む)および債券に広く分散投資。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げる。基準価額(支払済の分配金(税引前)累計額は加算しない)が11,500円以上となった場合、債券ならびに短期金融商品等に投資する安定運用に切り替えていくことを基本。株式投資について為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,538位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,538位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,452位 |
【値上り率ランキング】 | 2,064位 |
【値下り率ランキング】 | 515位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 508位 |
設定日 | 2022.10.28 |
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償還日 | 2027.10.29 |
決算日 | 11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,528円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,829円 (2023.03.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.5225% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.335% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月10日 | 11,494円 |
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2024年05月09日 | 11,497円 |
2024年05月08日 | 11,498円 |
2024年05月07日 | 11,496円 |
2024年05月02日 | 11,495円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 10,349円 |
2022年11月10日 | 0円 | 9,963円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.35 | 15.32 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.17 | 10.19 | 2.22 | 3.55 |
リターン(期間) | 11.06 | 15.32 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.25 | 10.19 | 6.82 | 19.08 |
リスク(年率) | 6.52 | 6.65 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.76 | 5.56 | 6.12 | 7.74 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.04 | --- | --- |
相関係数 | 0.85 | 0.87 | --- | --- |
アルファ(α) | 5.25 | 4.62 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.56 | 3.25 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.25 | 2.18 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.47 | 1.42 | --- | --- |