基準価額 |
14,907円 (5/2) -217円 (-1.43%) |
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純資産 | 3.87 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/10) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.209% |
主として、「全世界株式ESGインデックスマザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、投資成果を「MSCI ACWI ESG Leaders指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 684位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 684位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 293位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,023位 |
【値上り率ランキング】 | 2,379位 |
【値下り率ランキング】 | 173位 |
【買付ランキング(件数)】 | 527位 |
【純資産ランキング】 | 2,201位 |
設定日 | 2022.05.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,221円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,612円 (2022.06.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.209% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.209% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,907円 |
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2024年05月01日 | 15,124円 |
2024年04月30日 | 15,221円 |
2024年04月26日 | 14,867円 |
2024年04月25日 | 14,888円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 0円 | 14,944円 |
2023年04月10日 | 0円 | 10,647円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.95 | 33.07 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 22.86 | 33.07 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 12.61 | 13.49 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | --- | --- |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | --- | --- |
アルファ(α) | 0.81 | 3.51 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.68 | 2.66 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.34 | 2.19 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.30 | 1.32 | --- | --- |