基準価額 |
14,274円 (5/8) -52円 (-0.36%) |
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純資産 | 71.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7985% |
主として、「グローバル・メタバース株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、メタバースに関連するビジネスを行う企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 374位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 374位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 400位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 702位 |
【値上り率ランキング】 | 72位 |
【値下り率ランキング】 | 2,481位 |
【買付ランキング(件数)】 | 502位 |
【純資産ランキング】 | 959位 |
設定日 | 2022.03.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,397円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 6,502円 (2022.12.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7985% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7985% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 14,274円 |
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2024年05月07日 | 14,326円 |
2024年05月02日 | 13,768円 |
2024年05月01日 | 13,745円 |
2024年04月30日 | 13,958円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 12,409円 |
2023年01月20日 | 0円 | 6,984円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 98.30 | 67.94 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 40.82 | 67.94 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 26.67 | 26.58 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.87 | 1.55 | --- | --- |
相関係数 | 0.83 | 0.74 | --- | --- |
アルファ(α) | 31.00 | 29.51 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 18.08 | 19.16 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.71 | 2.09 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.71 | 1.54 | --- | --- |