基準価額 |
9,210円 (5/2) +5円 (0.05%) |
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純資産 | 4.08 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
「コミュニケーションDX関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のコミュニケーションDX関連企業の株式等に投資を行い、「S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 997位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 997位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 721位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,695位 |
【値上り率ランキング】 | 407位 |
【値下り率ランキング】 | 2,160位 |
【買付ランキング(件数)】 | 666位 |
【純資産ランキング】 | 2,190位 |
設定日 | 2022.03.04 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,695円 (2022.04.05) |
設定来安値 | 7,175円 (2023.05.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.792% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,210円 |
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2024年05月01日 | 9,205円 |
2024年04月30日 | 9,404円 |
2024年04月26日 | 9,231円 |
2024年04月25日 | 9,313円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月17日 | 0円 | 8,978円 |
2022年08月17日 | 0円 | 10,191円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.18 | 23.36 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 12.33 | 23.36 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 24.37 | 25.49 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.51 | 1.36 | --- | --- |
相関係数 | 0.82 | 0.75 | --- | --- |
アルファ(α) | -15.99 | -6.26 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 15.46 | 17.55 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.07 | 0.95 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.03 | -0.36 | --- | --- |